相較之下,光模塊(CPO)板塊今日表現(xiàn)稍弱,可能受到中際旭創(chuàng)高開低走的影響。國投證券研報(bào)稱,AI資本開支放緩跡象短期內(nèi)難以驗(yàn)證,龍頭股破萬億意味著產(chǎn)業(yè)正處于高潮期定價(jià)階段,而非行情尾聲。
PCB概念日內(nèi)表現(xiàn)依然突出。4月以來,眾多龍頭覆銅板公司密集發(fā)布漲價(jià)函,臺(tái)耀和建滔分別上調(diào)了CCL報(bào)價(jià)和板料價(jià)格。此外,多家PCB產(chǎn)業(yè)鏈公司一季度業(yè)績(jī)集體大增,如大族數(shù)控、廣合科技和中鎢高新等。
展望后市,中泰證券建議關(guān)注三條主線:一是AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈,特別是國產(chǎn)算力;二是出口高景氣板塊,包括電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備;三是高油價(jià)沖擊下的能源替代板塊,涵蓋煤炭、石油石化、公用事業(yè)、國防軍工和基礎(chǔ)化工。