“韓流”殺瘋了! “存儲(chǔ)超級(jí)周期”席卷之下摩根大通高喊韓國(guó)股市飆向“萬(wàn)點(diǎn)時(shí)代” AI熱潮驅(qū)動(dòng)狂漲

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2026-05-12 13:12:06 金融界

周一亞盤(pán)市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后，Kospi綜合指數(shù)漲超5%，再創(chuàng)歷史新高，在油價(jià)上漲及美伊緊張局勢(shì)升級(jí)的背景下強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲亞太市場(chǎng)。今年以來(lái)該指數(shù)漲幅超過(guò)85%，領(lǐng)先全球股市，成為2026年迄今最瘋狂的股市。

摩根大通在不到一個(gè)月內(nèi)兩次大幅上調(diào)韓國(guó)Kospi綜合指數(shù)的目標(biāo)點(diǎn)位，核心邏輯在于AI基建狂潮驅(qū)動(dòng)的“存儲(chǔ)芯片超級(jí)周期”遠(yuǎn)未結(jié)束，加上韓國(guó)總統(tǒng)李在明主導(dǎo)的公司治理改革舉措以及工業(yè)板塊增長(zhǎng)因素。摩根大通將Kospi綜合指數(shù)基準(zhǔn)目標(biāo)上調(diào)至9,000點(diǎn)，牛市情景下的目標(biāo)上調(diào)至10,000點(diǎn)，較上周五收盤(pán)點(diǎn)位有高達(dá)33%的上漲空間。目前，Kospi綜合指數(shù)徘徊在7,800點(diǎn)附近。

全球投資者對(duì)韓國(guó)股市的熱情主要源于史無(wú)前例的人工智能熱潮推動(dòng)的存儲(chǔ)芯片超級(jí)周期。上周三，海外散戶(hù)和機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)跨境ETF買(mǎi)入超過(guò)20億美元韓國(guó)股票，接近歷史紀(jì)錄。韓國(guó)兩大存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子和SK海力士合計(jì)占Kospi綜合指數(shù)近50%權(quán)重，是吸引全球資金的關(guān)鍵引擎。Kospi綜合指數(shù)今年迄今漲幅已達(dá)86%，鞏固了其作為全球表現(xiàn)最佳股市的地位。

華爾街策略師們紛紛上調(diào)對(duì)韓國(guó)股市的展望，高盛上周也將Kospi目標(biāo)位上調(diào)至9,000點(diǎn)，理由是韓國(guó)擁有亞洲市場(chǎng)最強(qiáng)勁的盈利擴(kuò)張動(dòng)能。盡管Kospi指數(shù)本月每個(gè)交易日都處于超買(mǎi)區(qū)域，但摩根大通策略師認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片周期樂(lè)觀狀況、公司治理改革和強(qiáng)勁的主題增長(zhǎng)仍支持進(jìn)一步上漲。

未來(lái)兩年可能標(biāo)志著存儲(chǔ)芯片進(jìn)入由平均售價(jià)和創(chuàng)紀(jì)錄出貨量共同驅(qū)動(dòng)的新一輪景氣度上行周期。全球資金積極搶籌韓國(guó)芯片股，iShares MSCI韓國(guó)ETF年內(nèi)瘋漲95%，跑贏美股大盤(pán)和費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)。港股上市的兩倍做多SK海力士和三星電子年內(nèi)分別飆漲503%和340%，中國(guó)A股上市的中韓半導(dǎo)體ETF年內(nèi)漲幅也高達(dá)117%。

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