重倉科技板塊基金狂飆凈值創(chuàng)新高(2)

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2026-05-13 07:56:28 東方財富網(wǎng)

回顧今年以來的市場表現(xiàn)，A股整體走出探底回升態(tài)勢，公募基金重倉股也隨之普遍發(fā)力。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，剔除QDII基金，公募一季度末持有的3368只重倉股中，近六成個股的年內(nèi)股價實現(xiàn)上漲。在基金持倉市值前50的上市公司中，有33家年內(nèi)股價實現(xiàn)上漲，其中多只通信、電子板塊個股表現(xiàn)突出。如被184只基金重倉的長飛光纖光纜，年內(nèi)回報超過424%；超300只基金重倉持有的亨通光電，同期回報也超過200%。

長城基金基金經(jīng)理劉疆表示，AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)后，光通信迎來算力中心建設(shè)帶來的全新巨量需求。經(jīng)過這一輪行情，光通信已經(jīng)成為市場共識度較高的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其核心優(yōu)勢是同時具備多層阿爾法，兼具勝率與賠率。今年光通信板塊的行情是在分歧中走出來的，年初市場對技術(shù)路線、漲幅透支等問題存在諸多顧慮，但3月北美龍頭產(chǎn)業(yè)會議后，市場達(dá)成共識：產(chǎn)業(yè)景氣度才是核心矛盾，板塊也由此開啟強(qiáng)勁上漲。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，滬指突破非常關(guān)鍵的整數(shù)點位，只是上漲過程中的中間水平和過渡位置，尚未達(dá)到最終目標(biāo)。他認(rèn)為，市場的激發(fā)動能主要來自兩方面：一是盈利增長的復(fù)蘇，兩位數(shù)的盈利增長將成為今年最主要的市場上行驅(qū)動力；二是各類流動性支持以及A股市場穩(wěn)定發(fā)展在國家戰(zhàn)略層面的重要性進(jìn)一步提升，有更多資金流向支持股票市場的估值。

展望后市，招商基金投研人士表示，預(yù)計指數(shù)仍將維持震蕩上行格局，資金開始從績優(yōu)龍頭向中小市值主題擴(kuò)散。接下來會關(guān)注低位中小科技主題的補(bǔ)漲，中期繼續(xù)聚焦景氣邏輯向上、業(yè)績預(yù)期明確的細(xì)分方向，如受益于AI、出海等產(chǎn)業(yè)趨勢，供需格局偏緊的設(shè)備材料，以及受益于漲價預(yù)期的戰(zhàn)略性資源品。摩根士丹利基金分析人士認(rèn)為，未來隨著海外地緣形勢的緩和，投資者風(fēng)險偏好有望維持在高位，但市場結(jié)構(gòu)可能也會有所變化，機(jī)會有望向更多方向擴(kuò)散。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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