“木頭姐”再度拋售半導(dǎo)體龍頭市場(chǎng)情緒達(dá)貪婪頂點(diǎn)

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2026-05-23 21:06:34 新浪財(cái)經(jīng)

全球資金正在經(jīng)歷一場(chǎng)極限博弈。英偉達(dá)公布了遠(yuǎn)超預(yù)期的第一季度財(cái)報(bào)，但盤后股價(jià)一度下跌1%，目前跌幅縮窄至0.26%。韓國(guó)綜合指數(shù)單日飆升8%，而A股半導(dǎo)體設(shè)備板塊早盤波動(dòng)較大，午后出現(xiàn)明顯跳水，科創(chuàng)50指數(shù)從早盤的3%漲幅轉(zhuǎn)為下跌3%。

“木頭姐”再度拋售半導(dǎo)體龍頭

美國(guó)銀行發(fā)布的全球基金經(jīng)理月度調(diào)查顯示，“做多全球半導(dǎo)體”成為當(dāng)前最擁擠的交易，市場(chǎng)情緒已達(dá)“極致貪婪”狀態(tài)，多個(gè)反向賣出信號(hào)同時(shí)亮起。美銀認(rèn)為，多頭已至極限，6月初可能是股市獲利了結(jié)的好時(shí)機(jī)，債券收益率將決定回調(diào)幅度。

“木頭姐”再度拋售半導(dǎo)體龍頭市場(chǎng)情緒達(dá)貪婪頂點(diǎn)

“木頭姐”凱西·伍德旗下的ARK Invest基金已經(jīng)開始行動(dòng)，減持半導(dǎo)體股票。前一日，ARK通過其多個(gè)基金出售了AMD和臺(tái)積電的股票，合計(jì)套現(xiàn)超過2800萬美元。事實(shí)上，整個(gè)5月，木頭姐頻繁拋售半導(dǎo)體股票，累計(jì)套現(xiàn)約8420萬美元。這些減持并不一定意味著看空，而是個(gè)股漲幅擴(kuò)大帶來的再平衡需求。隨著股價(jià)上漲，單一股票在ETF中的占比被動(dòng)拉高，觸及上限時(shí)必須依法或依內(nèi)規(guī)賣出部分持股。

“木頭姐”再度拋售半導(dǎo)體龍頭市場(chǎng)情緒達(dá)貪婪頂點(diǎn)

木頭姐的拋售與全球市場(chǎng)的幾股暗流形成共振。首先是債市，30年期美債收益率創(chuàng)下20年來新高。其次是市場(chǎng)對(duì)財(cái)報(bào)的過度挑剔，即便英偉達(dá)交出遠(yuǎn)超預(yù)期的Q1財(cái)報(bào)，盤后股價(jià)仍下跌1.26%。第三是A股午后的突發(fā)跳水，半導(dǎo)體設(shè)備板塊午后大幅下跌，科創(chuàng)50指數(shù)從3%漲幅轉(zhuǎn)為下跌3.7%。

“木頭姐”再度拋售半導(dǎo)體龍頭市場(chǎng)情緒達(dá)貪婪頂點(diǎn)

此外，A股流動(dòng)性邊際趨緊也是值得關(guān)注的因素。杠桿資金增速明顯放緩，融資凈買入額降至51億、65億。ETF資金保持獲利了結(jié)的定力，證券ETF逆勢(shì)配置證券、紅利低波等低位方向。央行公開市場(chǎng)操作層面，買斷式逆回購連續(xù)三個(gè)月保持凈回籠，MLF也已經(jīng)開始縮量續(xù)作。華創(chuàng)證券張瑜指出，流動(dòng)性拐點(diǎn)越來越近，市場(chǎng)需警惕流動(dòng)性邊際回歸均衡帶來的波動(dòng)率放大。

“木頭姐”再度拋售半導(dǎo)體龍頭市場(chǎng)情緒達(dá)貪婪頂點(diǎn)

盡管科技革命的故事遠(yuǎn)未結(jié)束，AI的星辰大海才剛剛展開，但短期顛簸不可避免。全球資產(chǎn)定價(jià)之錨——30年期美債收益率正像一頭蘇醒的猛獸，冷冷盯著所有估值高企的科技股。

(責(zé)任編輯：zx0001)

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