全球AI大牛市遭遇“當(dāng)頭棒喝” 美股暴跌蒸發(fā)1.8萬億美元(4)
彭博宏觀策略師Michael Ball指出，周五的下跌更多是對擁擠的AI資本支出領(lǐng)漲股的重新定價，道指周內(nèi)僅小幅收跌，顯示殺跌集中于高貝塔動量品種?？萍脊砂鍓K中高度擁擠的持倉，令任何波動都容易演變?yōu)樽晕覐娀膾伿?。他說，隨著經(jīng)濟增長顯現(xiàn)出更強的韌性，AI資本支出長期贏家所享有的估值溢價理應(yīng)承受更低的倍數(shù)。
此外，周五資金流向出現(xiàn)明顯的防御切換跡象。必需消費品板塊逆勢上漲1.6%，可口可樂股價單日上漲3.5%，成為周五美股中為數(shù)不多的亮點。這一分化格局顯示，部分投資者已主動縮減風(fēng)險敞口，轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)尋求庇護(hù)。SpotGamma將7500點區(qū)域界定為標(biāo)普500當(dāng)前最關(guān)鍵的風(fēng)險分水嶺：站穩(wěn)這一水平之上，做市商對沖流有助于減緩下跌并促進(jìn)均值回歸。一旦跌破，個股層面的被迫拋售與期權(quán)偏度的坍縮可能令指數(shù)失去支撐。分析認(rèn)為，周五或許只是這場故事的第一章。
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