一攬子化債方案后，廣西首現(xiàn)城投非標(biāo)債務(wù)打折兌付優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)新實(shí)踐

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2024-07-19 08:41:29 時(shí)代周報(bào)

一攬子化債方案后，廣西首現(xiàn)城投非標(biāo)債務(wù)打折兌付

廣西柳州市東城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（柳州東城集團(tuán)）近期在其官方公眾號(hào)發(fā)布了一篇公告，宣布成功實(shí)施了自治區(qū)首例本金打折的非標(biāo)債務(wù)置換。公告透露，經(jīng)過(guò)與某租賃公司的多次協(xié)商，雙方同意若能在6月30日前結(jié)清債務(wù)，則本金可按8.5折結(jié)算。在桂林銀行的支持下，這筆債務(wù)于6月25日通過(guò)專項(xiàng)銀團(tuán)貸款得以清償，同時(shí)也標(biāo)志著廣西首次本金打折的非標(biāo)債務(wù)置換案例。東城集團(tuán)預(yù)估，這次債務(wù)重組將為其節(jié)省約4630萬(wàn)元的成本支出，并通過(guò)銀行長(zhǎng)期貸款替代，改善了債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，為未來(lái)類似債務(wù)處理樹立了良好范例。

值得注意的是，盡管此前銀團(tuán)貸款置換城投非標(biāo)債務(wù)的模式在其他地區(qū)已有實(shí)踐，但未涉及本金折扣。而今，金融機(jī)構(gòu)對(duì)接受非標(biāo)債務(wù)打折兌付的態(tài)度似乎更為開(kāi)放，從以往主要針對(duì)信托和少量資產(chǎn)管理產(chǎn)品，擴(kuò)展到了租賃公司。然而，這篇公告隨后被柳州東城集團(tuán)從其官微撤下，對(duì)于撤文原因，截止發(fā)稿時(shí)尚未得到公司的回復(fù)。

行業(yè)專家評(píng)論稱，只要打折兌付方案基于市場(chǎng)化、法治化原則，由城投與金融機(jī)構(gòu)平等協(xié)商確定，那么此做法符合法律法規(guī)。柳州東城集團(tuán)作為市政府直屬企業(yè)，負(fù)責(zé)柳東新區(qū)的土地開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)、資產(chǎn)管理及投融資等關(guān)鍵職責(zé)，其資產(chǎn)規(guī)模截至2024年第一季度已達(dá)到1400.79億元。

然而，公司近年來(lái)面臨多項(xiàng)財(cái)務(wù)紀(jì)律問(wèn)題，包括募集資金違規(guī)使用、信息披露不準(zhǔn)確等，導(dǎo)致其被上海證券交易所譴責(zé)、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)要求公開(kāi)道歉，以及證監(jiān)會(huì)廣西監(jiān)管局發(fā)出警示函。此外，雖然中誠(chéng)信國(guó)際和聯(lián)合資信兩家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予柳州東城集團(tuán)AA+的信用評(píng)級(jí)，但同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了公司面臨的資產(chǎn)流動(dòng)性低、短期償債壓力大及或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)較高的挑戰(zhàn)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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一攬子化債方案后，廣西首現(xiàn)城投非標(biāo)債務(wù)打折兌付 優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)新實(shí)踐

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