逾六成私募重倉持股過節(jié) 高倉位迎長假考驗(yàn)(4)

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2025-09-29 15:59:45 中國證券報(bào)

盡管私募機(jī)構(gòu)對(duì)節(jié)后市場運(yùn)行節(jié)奏呈現(xiàn)出一定分歧，但對(duì)中長期市場的信心依然穩(wěn)固。知名百億級(jí)私募星石投資認(rèn)為，節(jié)前市場成交額相對(duì)偏低，主要反映了資金假期避險(xiǎn)需求。此輪行情的宏觀敘事和流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)并未發(fā)生大的變化，節(jié)前市場保持震蕩可能意味著資金正在等待更加明確的政策面、基本面及產(chǎn)業(yè)面等信息。隨著節(jié)后這些信息的逐漸明朗，市場交投情緒有望持續(xù)保持在相對(duì)高位。該機(jī)構(gòu)對(duì)長假后的A股市場保持樂觀態(tài)度，認(rèn)為當(dāng)前市場處于慢牛趨勢(shì)中，各個(gè)板塊都存在較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

王昊對(duì)節(jié)后科技成長主線的延續(xù)充滿信心。全球科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，國內(nèi)政策扶持力度不減，節(jié)后流動(dòng)性回流有望進(jìn)一步強(qiáng)化科技股的賺錢效應(yīng)。他預(yù)計(jì)大市值科技股憑借產(chǎn)業(yè)地位、業(yè)績確定性和流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)，或繼續(xù)引領(lǐng)市場。這一觀點(diǎn)與陳興文的判斷一致。陳興文認(rèn)為，節(jié)后市場將圍繞科技成長主線展開，且大市值科技股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。在全球視角下，近年來發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體股市皆由高科技產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，市場的長期主線彰顯出科技對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)作用。

趙磊則在保持冷靜姿態(tài)的同時(shí)，點(diǎn)明了策略應(yīng)對(duì)的重要性。在長假后，他會(huì)密切關(guān)注近期海外市場、政策動(dòng)向及消息面的情況。計(jì)劃在節(jié)后首個(gè)交易日快速評(píng)估持倉，若市場情緒與預(yù)期相符，將堅(jiān)守核心倉位；若有超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)暴露，則靈活調(diào)整。這種基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的動(dòng)態(tài)調(diào)整策略，也具有一定的代表性。

逾六成私募選擇重倉過節(jié)，彰顯了對(duì)后市尤其是科技成長主線的信心；但調(diào)查光譜中的謹(jǐn)慎聲音，以及業(yè)內(nèi)對(duì)估值、交易擁擠度和外圍不確定性的討論，提示著節(jié)后的A股市場機(jī)遇與不確定因素并存。

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(責(zé)任編輯：0882)

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