美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上表示將大幅提高軍費預算,這一言論刺激了美股軍工板塊的上漲。特朗普呼吁到2027年將美國國防開支增長50%,達到1.5萬億美元。他聲稱這筆巨額開支將通過關稅收入來承擔,旨在打造一支“夢想軍隊”。當前美國年度軍費已達到創(chuàng)紀錄的9010億美元。
特朗普還要求軍工企業(yè)加快生產(chǎn)和研發(fā)投入,并停止股票回購和派息。他表示,在這些企業(yè)響應其號召之前,禁止進行股票回購和分紅。特朗普批評軍工企業(yè)高管薪酬過高,但生產(chǎn)速度不夠快,維護保養(yǎng)也不及時。他要求這些高管必須建設現(xiàn)代化生產(chǎn)工廠,用于交付和維護重要裝備,并生產(chǎn)未來最新型號的軍事裝備。在此之前,任何高管的年薪不應超過500萬美元。他還強調(diào),維護工作必須做到精準及時。
特朗普特別指責雷神公司對“戰(zhàn)爭部”的需求反應遲緩,業(yè)務增長慢,且更關注股東利益而非軍方需求。他警告雷神公司要么立即加大前期投資,例如購置廠房和設備,要么就停止與“戰(zhàn)爭部”的業(yè)務往來。此外,在整頓自身業(yè)務之前,雷神公司不得進行額外的股票回購。國家利益至上,他們必須為此付出代價。
特朗普關于軍工行業(yè)的言論直接刺激了歐美股市軍工板塊的上漲。截至發(fā)稿時,Stoxx歐洲航空航天與防務指數(shù)周四早盤上漲1.4%,萊茵金屬上漲1.56%,Renk上漲2.57%。美股軍工股普漲,諾斯羅普-格魯曼、洛克希德馬丁均漲逾6%。
自去年歐洲多國宣布提高國防預算后,歐洲軍工股一直領漲股市。德國萊茵金屬上漲153%,意大利萊昂納多上漲110%,法國泰利斯集團上漲69%。近期美國抓捕委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)以及可能收購格陵蘭的消息也持續(xù)刺激軍工股。
摩根士丹利分析師在報告中指出,美軍在委內(nèi)瑞拉的軍事行動可能會強化歐洲提升自身安全責任的必要性,并促使其增加國防開支。此次干預行動表明特朗普政府的注意力已轉(zhuǎn)向更貼近本土的事務,這為摩根士丹利對歐洲國防板塊的“超配”評級提供了支撐。盡管美國國防股在很大程度上消化了近期加勒比海地區(qū)的沖突,但罷黜馬杜羅標志著局勢可能出現(xiàn)重大升級。