特朗普講話攪動全球大宗商品市場 地緣風險加劇波動
特朗普的講話對全球大宗商品市場產(chǎn)生了重大影響。4月2日，國際金價在早上9:00左右直線跳水，由漲轉跌，最低觸及每盎司4649美元附近，而布倫特原油則強勢突破106美元/桶，日內(nèi)漲幅超過5%。
此前，市場避險情緒回溫，國際金價本周穩(wěn)步攀升至4800美元關口。機構人士分析稱，地緣風險定價邏輯裂變，市場進入“快進快出”的交易模式，波動風險成為考驗投資者風控能力的關鍵變量。隨著特朗普宣稱未來兩到三周將對伊朗進行極其猛烈的打擊，這場由地緣局勢主導的大宗商品博弈可能會繼續(xù)演繹高波動風險。
美國總統(tǒng)特朗普于當?shù)貢r間4月1日晚（北京時間4月2日上午）發(fā)表講話，自行宣稱對伊朗戰(zhàn)事取得“快速、決定性、壓倒性勝利”。隨后全球資產(chǎn)劇烈波動，黃金首當其沖，現(xiàn)貨黃金報4673美元/盎司；COMEX黃金期貨跌2.6%，報4688美元/盎司。此前，國際金價已連續(xù)四日上漲。
交易人士稱，黃金價格剛剛收復4800美元關口，在特朗普講話后數(shù)分鐘內(nèi)上演“高臺跳水”，反映出當前市場資金的脆弱性和投機性。多空資金都呈現(xiàn)快進快出的趨勢，黃金波動率顯著放大。
東吳證券分析，當前市場對地緣風險的定價呈現(xiàn)出明顯的“脈沖式”特征：消息刺激引發(fā)急漲，預期兌現(xiàn)或轉折則引發(fā)踩踏式出逃。申銀萬國期貨研究所認為，短期貴金屬的壓制因素雖有所緩解，但市場并未形成單邊上漲共識，獲利盤與避險盤之間的激烈博弈導致日內(nèi)振幅急劇擴大。
華泰證券研判，近期黃金價格下挫主要受流動性擠兌影響，投資者在面對風險時傾向于手握現(xiàn)金，黃金等資產(chǎn)都會面臨拋售。類似宏觀情景可參考1973-1975年石油危機事件，當時黃金價格經(jīng)歷了兩跌兩漲過程，期間規(guī)避風險和經(jīng)濟衰退形成的流動性擠兌是金價下跌的主因。
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