伊朗局勢持續(xù)升級且復(fù)雜多變,市場因談判信號反復(fù)波動(dòng)。美國和以色列的軍事行動(dòng)從空中打擊轉(zhuǎn)向地面行動(dòng)準(zhǔn)備,未來2到3周局勢可能急劇惡化,市場等待抄底時(shí)機(jī),資金短期觀望態(tài)度濃厚。
內(nèi)部基本面因素也值得關(guān)注,一系列數(shù)據(jù)共同佐證經(jīng)濟(jì)向好趨勢。隨著3月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)即將公布和財(cái)報(bào)季來臨,市場關(guān)注點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成色和企業(yè)盈利改善的實(shí)質(zhì)性驗(yàn)證。
在布局上,可以沿著三條線索進(jìn)行:能源安全與通脹主線、確定性成長資產(chǎn)、政策受益和旺季景氣方向。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注油氣生產(chǎn)、煤炭、煤化工、電力設(shè)備、公用事業(yè)、化工、AI產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥、基建產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)消費(fèi)等。