評論員：科技股還能抱團(tuán)多久資金追逐高景氣賽道(2)

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2026-06-05 18:10:45 東方財(cái)富網(wǎng)

極致的結(jié)構(gòu)性行情下，傳統(tǒng)領(lǐng)域無人問津，個(gè)股“失血”不斷。截至5月末，有3987只股5月股價(jià)下跌，占全市場5525只個(gè)股比重72.2%。截至5月末，共有123只個(gè)股刷新了歷史低點(diǎn)，較4月末增長了22家。拉長時(shí)間來看，共有3353只個(gè)股2026年以來累計(jì)漲跌幅為負(fù)，占全市場個(gè)股總數(shù)的60.69%，這意味著超六成個(gè)股在今年前5個(gè)月未能實(shí)現(xiàn)股價(jià)上漲。

從行業(yè)分布來看，年內(nèi)下跌個(gè)股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、汽車等傳統(tǒng)賽道。一批上證50、滬深300的千億白馬股股價(jià)表現(xiàn)黯然失色，如中國海油、中國石化、五糧液、中國船舶、萬華化學(xué)、三一重工等股5月均跌超10%。

與大多數(shù)個(gè)股下跌形成鮮明對比，5月仍有一批個(gè)股持續(xù)刷新歷史高點(diǎn)，成為市場亮點(diǎn)。這些個(gè)股幾乎全部集中于AI產(chǎn)業(yè)鏈，如光模塊、AI芯片、先進(jìn)封裝等高景氣賽道。截至5月末，全市場共有584只個(gè)股在5月全月內(nèi)刷新了歷史高點(diǎn)。行業(yè)分布方面，電子行業(yè)冠絕全市場，達(dá)195只，占比33.4%；機(jī)械設(shè)備行業(yè)97只，電力設(shè)備行業(yè)59只，通信行業(yè)35只，四大行業(yè)合計(jì)占比接近七成。

從具體個(gè)股來看，5月刷新歷史高點(diǎn)的個(gè)股幾乎全部為AI產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，包括光模塊賽道的中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信，PCB賽道的滬電股份、東山精密，先進(jìn)封裝賽道的通富微電、長電科技，以及半導(dǎo)體賽道的兆易創(chuàng)新、華虹公司、揚(yáng)杰科技等。這些個(gè)股均為機(jī)構(gòu)資金重點(diǎn)布局的高成長龍頭，5月內(nèi)普遍錄得大幅上漲，其中生益科技5月累計(jì)漲幅達(dá)83.79%，兆易創(chuàng)新、華虹公司、長電科技等個(gè)股5月累計(jì)漲幅也均超50%。

資金之所以持續(xù)追捧AI賽道龍頭個(gè)股，核心原因在于AI產(chǎn)業(yè)的高景氣度與業(yè)績的確定性。2026年以來，全球AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，算力、光模塊、半導(dǎo)體等AI核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的需求持續(xù)爆發(fā)，相關(guān)龍頭企業(yè)的業(yè)績均實(shí)現(xiàn)了大幅增長，資金更愿意向業(yè)績確定性高、行業(yè)景氣度上行的AI賽道龍頭集中，形成了“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局。

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