科技醫(yī)藥調(diào)倉有何新信號業(yè)績與規(guī)模雙升(2)

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2025-10-26 22:12:10 第一財經(jīng)

規(guī)模躍升的現(xiàn)象不僅限于頭部產(chǎn)品，部分迷你基金也上演了“逆襲”戲碼。如上銀數(shù)字經(jīng)濟、東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)、泉果消費機遇等產(chǎn)品，二季度末規(guī)模仍處于數(shù)千萬級別，經(jīng)過三季度的資金涌入后，規(guī)模實現(xiàn)10倍以上增長，成功邁入數(shù)億元梯隊。

從整體規(guī)模變化來看，本次披露三季報的基金中，超八成產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模環(huán)比增長，其中37只產(chǎn)品規(guī)模翻倍。泉果旭源三年持有、中歐信息科技等產(chǎn)品的規(guī)模單季度都增加超過38億元。值得關注的是，在主動權益產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)回暖的背景下，投資者申贖情緒有所緩和，凈贖回的力度有所減緩。

三季度以來，A股與港股市場呈現(xiàn)多板塊輪動上漲格局，資本市場交投情緒活躍。伴隨市場行情行至階段性高點，部分基金經(jīng)理已著手調(diào)倉換股，對持倉結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。例如在科技板塊中，以年內(nèi)業(yè)績領跑的永贏科技智選為例，該基金的股票持倉比例超過94%，前十大持倉集中于全球云計算產(chǎn)業(yè)。伴隨三季度基金規(guī)模爆發(fā)式增長，任桀對重倉股進行了大手筆增持。三季報顯示，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信依舊穩(wěn)居該基金前三大重倉股位置，增倉幅度分別為232%、241%、347%。這三只個股三季度股價均實現(xiàn)翻倍，為基金凈值增長提供了重要支撐。

相較于永贏科技智選的聚焦式調(diào)倉，中歐數(shù)字經(jīng)濟的持倉調(diào)整幅度更為顯著，其前十大重倉股僅保留新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份四只“舊面孔”，勝宏科技、快手-W、小鵬汽車-W等個股退出其前十大重倉股，阿里巴巴-W、新泉股份、三花智控、騰訊控股、中芯國際等個股則躋身入場。從板塊配置看，基金經(jīng)理馮爐丹小幅減倉了前期積累漲幅較大的AI基礎設施，同時增配了智能機器人以及端側(cè)AI；此外，還進一步優(yōu)化AI應用組合，如從B端應用公司更多轉(zhuǎn)向C端互聯(lián)網(wǎng)平臺公司。

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