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貴金屬市場狂熱行情背后有何風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)暴將至(3)

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2025-12-23 14:31:07  華爾街見聞

對于貴金屬投資者而言，最直接的短期風(fēng)險(xiǎn)來自即將到來的重要商品指數(shù)年度再平衡。摩根大通在12月發(fā)布的報(bào)告警告，備受關(guān)注的彭博商品指數(shù)將在2026年1月8日開始進(jìn)行年度權(quán)重調(diào)整。由于黃金和白銀在過去三年中表現(xiàn)出色，其在指數(shù)中的權(quán)重已遠(yuǎn)超目標(biāo)水平。因此，追蹤該指數(shù)的被動(dòng)型基金（資產(chǎn)管理規(guī)模超600億美元）將被迫在1月8日至14日期間集中賣出黃金和白銀期貨，以完成再平衡。報(bào)告對拋售規(guī)模給出了明確預(yù)測：白銀將面臨最沉重的拋壓，預(yù)計(jì)賣盤規(guī)模將占其期貨市場總未平倉合約的約9%。黃金預(yù)計(jì)將面臨相當(dāng)于其總未平倉合約約3%的賣盤。這一可預(yù)見的技術(shù)性賣盤，將與黃金年初的傳統(tǒng)季節(jié)性強(qiáng)勢形成直接對沖。投資者需要高度警惕，這股強(qiáng)大的資金流出是否會(huì)打破歷史規(guī)律，在新年第一周就給市場帶來劇烈震蕩。

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