2025市場回顧：AI主導(dǎo)全球股市走向韓國股市創(chuàng)25年最強(qiáng)漲幅

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2026-01-01 09:09:48 金融界

韓國股市在2025年的表現(xiàn)堪稱載入全球金融市場史冊，正朝著25年來最強(qiáng)勁的漲幅邁進(jìn)。從存儲芯片巨頭到軍工出口商，再到AI與K-Beauty概念股，韓國投資者和外資勢力在一個不斷創(chuàng)出歷史新高的股票市場中獲得了強(qiáng)勁的投資回報。這些熱門板塊推動韓國股市基準(zhǔn)股指——Kospi韓國綜合指數(shù)今年迄今上漲超過76%，成為全球主要股票指數(shù)中表現(xiàn)最好的。

在韓國股市的基準(zhǔn)股指權(quán)重占比高達(dá)30%的兩大存儲芯片巨頭——三星電子公司與SK海力士公司貢獻(xiàn)了近一半的漲幅。韓國國防與核能企業(yè)也是漲幅的主要貢獻(xiàn)者。華爾街分析師們認(rèn)為韓國股市后續(xù)仍有強(qiáng)勁上行空間，包括花旗集團(tuán)、摩根大通與野村在內(nèi)的頂級券商預(yù)測韓國基準(zhǔn)股指明年至少還會再上漲20%。韓國政府加碼刺激舉措，加之強(qiáng)勁的盈利增長應(yīng)會繼續(xù)支撐這一“牛市上行軌跡”。

韓國股市的這股“K-Rally”席卷全球，Kospi指數(shù)以驚人速度持續(xù)上行。韓國總統(tǒng)李在明甚至預(yù)言韓國股市不久后將突破5000點(diǎn)超級關(guān)口。截至周一收盤，韓國Kospi指數(shù)收于4220點(diǎn)。若周二早盤的強(qiáng)勁上漲勢頭延續(xù)，韓國股市將再創(chuàng)歷史新高。

在韓國股市，最大人工智能投資主題交易贏家是那些“覆蓋AI標(biāo)簽的工業(yè)股票標(biāo)的”。其中包括韓國電力變壓器制造商曉星重工業(yè)公司，以及核電供應(yīng)商Doosan Enerbility，兩者股價今年以來均上漲超過330%。盡管估值偏高，但多頭們普遍認(rèn)為，為滿足全球范圍AI數(shù)據(jù)中心數(shù)量激增所帶來的用電需求，并不存在快速可行的無碳替代方案，使得這些電力型企業(yè)更加不可或缺。

全球AI競賽的本質(zhì)是AI算力基礎(chǔ)設(shè)施競賽，而驅(qū)動AI算力集群的核心基礎(chǔ)則是穩(wěn)定且龐大的電力供應(yīng)體系。AI數(shù)據(jù)中心電力需求以前所未有的速度飆升，規(guī)模隨AI芯片等算力基礎(chǔ)設(shè)施猛烈需求而呈指數(shù)級擴(kuò)張的高耗能AI數(shù)據(jù)中心背后離不開電力供應(yīng)這一核心基礎(chǔ)。高盛近期在一份研究報告中將全球數(shù)據(jù)中心所驅(qū)動的截至2030年龐大耗電需求預(yù)測，上修為較2023年耗電量大幅擴(kuò)張175%。

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