回顧2025被AI顛覆的行業(yè) 量化私募崛起

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2026-01-05 14:49:19 私募排排網(wǎng)

回顧2025被AI顛覆的行業(yè) 量化私募崛起！2025年的中國(guó)私募行業(yè)正站在技術(shù)驅(qū)動(dòng)與規(guī)則重塑的關(guān)鍵十字路口。量化私募憑借AI賦能與策略進(jìn)化，不僅在數(shù)量上首次反超主觀投資，更以亮眼的業(yè)績(jī)成為市場(chǎng)領(lǐng)跑者。與此同時(shí)，“公奔私”潮涌、出海步伐加快、險(xiǎn)資加速入局，共同推動(dòng)行業(yè)生態(tài)向多元化、國(guó)際化深度演進(jìn)。

DeepSeek橫空出世，引爆AI量化投資。2025年初，由幻方量化創(chuàng)始人梁文鋒創(chuàng)立的深度求索公司推出AI大模型DeepSeek-R1，迅速成為行業(yè)焦點(diǎn)。該模型在數(shù)學(xué)、代碼與邏輯推理任務(wù)中展現(xiàn)出媲美ChatGPT的性能，并在美國(guó)市場(chǎng)一度超越ChatGPT，引發(fā)技術(shù)和資本市場(chǎng)的雙重震動(dòng)。這一突破性進(jìn)展被廣泛視為量化投資進(jìn)入“AI驅(qū)動(dòng)”時(shí)代的關(guān)鍵信號(hào)，促使眾多量化機(jī)構(gòu)加速布局AI。同年12月初，DeepSeek再度發(fā)布新版模型，在保持強(qiáng)大推理能力和智能體性能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了高計(jì)算效率的平衡。梁文鋒實(shí)控的量化私募也取得較為亮眼的業(yè)績(jī)，旗下九章資產(chǎn)和寧波幻方量化兩家百億量化私募共有13只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)上有業(yè)績(jī)展示，今年1-11月平均收益顯著。

根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2025年11月底，積極布局AI的國(guó)內(nèi)百億量化私募還包括黑翼資產(chǎn)、進(jìn)化論資產(chǎn)等16家。

2025年4月，滬深北交易所同步發(fā)布《程序化交易管理實(shí)施細(xì)則》，對(duì)程序化交易報(bào)告管理、交易行為管理、信息系統(tǒng)管理、高頻交易管理等作出細(xì)化規(guī)定，并于7月7日開(kāi)始正式實(shí)施。細(xì)則明確了瞬時(shí)申報(bào)速率異常、頻繁瞬時(shí)撤單、頻繁拉抬打壓以及短時(shí)間大額成交等異常交易行為的構(gòu)成要件以及交易所可采取的措施。李春瑜表示，在程序化交易走上規(guī)范發(fā)展過(guò)程中，量化行業(yè)或發(fā)生三個(gè)方面的深刻變化：一是管理人會(huì)提升基本面因子在策略中的占比，逐步向中低頻策略轉(zhuǎn)型；二是管理人更加注重對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)和另類(lèi)數(shù)據(jù)的應(yīng)用，提高策略穩(wěn)定性和抗周期性；三是管理人不斷提升風(fēng)控合規(guī)水平，充分發(fā)揮量化在交易風(fēng)控系統(tǒng)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

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