回顧2025被AI顛覆的行業(yè) 量化私募崛起(2)

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2026-01-05 14:49:19 私募排排網(wǎng)

今年以來，A股市場整體震蕩上行，市場賺錢效應顯著，且呈現(xiàn)中小盤風格占優(yōu)特征。在此環(huán)境下，私募基金業(yè)績與規(guī)模同步提升，行業(yè)頭部機構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加，百億私募格局巨變。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，2025年7月初，百億量化私募數(shù)量首次超越百億主觀私募；10月22日，百億私募數(shù)量突破100家，私募業(yè)重返百家百億的“雙百時代”。截至2025年11月底，百億私募數(shù)量進一步增至113家，其中，百億量化私募占據(jù)55席，明顯超過47家百億主觀私募，量化私募成為當前百億陣營的主導力量。

根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，截至2025年10月末，國內(nèi)存續(xù)私募基金管理規(guī)模歷史上首次突破22萬億元大關(guān)。私募證券投資基金表現(xiàn)尤為突出，其規(guī)模增至7.01萬億元，較2024年末大幅增加1.8萬億元，增幅超過34%。至11月末，行業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高，存續(xù)私募基金管理規(guī)模達22.09萬億元，其中私募證券投資基金規(guī)模進一步上升至7.04萬億元。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年12月25日，年內(nèi)新備案私募證券投資基金數(shù)量超過12000只。分策略來看，新備案股票策略私募基金數(shù)量高達8116只，占比65.8%，是私募發(fā)行市場的主力。以公司投資模式和管理規(guī)模分類，百億量化私募成為新備案主力軍，明汯投資、世紀前沿等4家百億量化私募年內(nèi)新備案產(chǎn)品均在120只以上。

量化私募業(yè)績強于主觀。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，有業(yè)績顯示的2172只主觀多頭產(chǎn)品今年來平均收益為34.25%；而833只量化多頭產(chǎn)品今年來收益均值高達40.34%。從百億私募看，旗下在私募排排網(wǎng)上有至少3只產(chǎn)品符合排名規(guī)則且有業(yè)績展示的百億私募共有57家，其中，百億量化私募今年來收益均值達34.40%，遠高于百億主觀私募平均收益的28.49%。

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