全球上演狂歡行情風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全線走強(qiáng)(2)

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2026-04-18 10:35:57 第一財(cái)經(jīng)

歐洲股市午后全線拉升，德國DAX、西班牙IBEX 35和法國CAC 40均上漲約2%，泛歐斯托克600指數(shù)實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四周走高。旅游和奢侈品股板塊均大漲超4%。路威酩軒、愛馬仕以及古馳母公司開云集團(tuán)均上漲超1.5%，這些股票曾因沖突影響銷售的預(yù)警而大跌。受燃油成本大幅上漲、預(yù)訂量下滑沖擊的航空股也迎來反彈，瑞安航空、漢莎航空和易捷航空漲幅在6%至7.5%之間。此外，歐洲航空航天與國防指數(shù)和銀行股上漲超3%。

歐洲半導(dǎo)體企業(yè)走強(qiáng)。近幾周，霍爾木茲海峽這條運(yùn)輸人工智能芯片所需氦氣的關(guān)鍵航道基本處于關(guān)閉狀態(tài)。荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商阿斯麥、競爭對手ASM國際股價(jià)分別上漲1.2%、3.1%；荷蘭半導(dǎo)體組裝設(shè)備供應(yīng)商BE半導(dǎo)體工業(yè)公司股價(jià)上漲2.8%；德國芯片制造商英飛凌科技上漲4.8%；意法半導(dǎo)體上漲4.4%。沖突期間歐洲股市表現(xiàn)弱于美股，反映出該地區(qū)高度依賴外部油氣供應(yīng)，油價(jià)飆升也加劇了通脹擔(dān)憂。東方匯理歐洲股票研究主管希亞蘭·卡拉漢表示：“從市場反應(yīng)來看，有跡象表明（海峽重開）可能具有更重要、且有望持續(xù)的意義，我們在一定程度上可以擺脫這場沖突的影響?！?/p>

在科技股大漲、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好回升的推動(dòng)下，納指和標(biāo)普500指數(shù)均走出2020年以來最強(qiáng)的三周連漲行情。值得一提的是，小盤股羅素2000指數(shù)自美伊沖突爆發(fā)以來首次觸及盤中歷史新高。德意志銀行策略師團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布報(bào)告，稱美股值得進(jìn)一步看多，一季度企業(yè)盈利增速有望創(chuàng)下四年新高。過去二十年中，市場一致預(yù)期達(dá)到如此強(qiáng)勁水平的情況僅出現(xiàn)過三次：2008–2009年全球金融危機(jī)后的復(fù)蘇期、新冠疫情后的反彈期，以及特朗普首個(gè)總統(tǒng)任期內(nèi)企業(yè)減稅政策落地階段。德意志銀行表示，盈利增長將在各行業(yè)間擴(kuò)散，11個(gè)板塊中有10個(gè)實(shí)現(xiàn)正增長，龍頭成長股與科技股將領(lǐng)跑。該類別自2023年三季度以來每季度增速均超24%，預(yù)計(jì)將從四季度的27.5%大幅躍升至35.7%，半導(dǎo)體企業(yè)為主要推動(dòng)力。金融板塊同樣表現(xiàn)亮眼，增速將從上一季度約11%的低位區(qū)間提升至近20%。工業(yè)板塊受人工智能持續(xù)需求與制造業(yè)小幅回暖帶動(dòng)，預(yù)計(jì)從2.8%反彈至7.9%?？蛇x消費(fèi)板塊略有改善，虧損幅度從7.5%收窄至僅1.6%。

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