一季度量化私募規(guī)模實現(xiàn)跳級式增長梯隊加速躍遷

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2026-04-05 11:17:36 鳳凰網(wǎng)

2026年一季度，量化私募行業(yè)經(jīng)歷了顯著的規(guī)模躍遷?；梅?、九坤、明汯和衍復四家機構(gòu)的管理規(guī)模進入800億元至900億元區(qū)間，千億大廠似乎不再遙遠。鳴石、乾象、龍旗等多家機構(gòu)也實現(xiàn)了兩到三級的跨越，梯隊洗牌明顯。外部資金大量涌入，老客戶復購、渠道助推以及機構(gòu)配置三股力量共同推動了量化私募規(guī)模的迅速增長。同時，競爭邏輯也在變化：除了超額收益外，服務(wù)能力成為新的競爭焦點。

從“量化投資與機器學習”發(fā)布的AUM圖譜來看，2026年第一季度國內(nèi)量化私募管理人各梯隊流動性增強，頭部陣營持續(xù)抬升。在最高梯隊，幻方量化、九坤投資、明汯投資和衍復投資四家機構(gòu)的管理規(guī)模達到800億元至900億元區(qū)間。誠奇基金加入600億元至700億元區(qū)間，黑翼資產(chǎn)和頑巖資產(chǎn)進入500億元至600億元區(qū)間，茂源量化和天演資本則進入400億元至500億元區(qū)間，進化論資產(chǎn)進入300億元至400億元區(qū)間。

中等規(guī)模梯隊同樣全面上移。蒙璽投資、念空念覺、圖靈基金、正定私募和卓識基金進入200億元至300億元區(qū)間，倍漾量化、金戈量銳、紐達投資和微觀博易進入150億元至200億元區(qū)間。半鞅私募、宏錫基金、量魁私募、洛書投資、鳴熙資本、申毅投資、托特投資和優(yōu)美利投資八家管理人突破百億，進入100億元至150億元隊列。翰榮投資、會世資產(chǎn)、量盈投資和盛豐基金則進入50億元至100億元隊列。

部分管理人在一個季度內(nèi)跨越兩個甚至三個規(guī)模區(qū)間，如鳴石基金從200億元至300億元區(qū)間直接跨入500億元至600億元區(qū)間，乾象投資和正瀛資產(chǎn)進入200億元至300億元區(qū)間，平方和投資進入300億元至400億元區(qū)間，龍旗科技進入500億元至600億元區(qū)間。這些快速進階表明資金向量化頭部集中的速度加快，內(nèi)部梯隊洗牌日趨激烈。

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